Приложение к Постановлению от 20.12.2013 г № 59/2 Программа
Производственная программа муниципального унитарного предприятия «Североморскводоканал» в сфере водоснабжения на период с 01.01.2014 по 31.12.2014
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| Наименование организации | Муниципальное унитарное предприятие "Североморскводоканал" |
| Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта | Российская Федерация, 184600 Мурманская область, г. Североморск, ул. Гаджиева, д. 1а, телефон/факс: (81537) 5-17-30, e-mail: water51@list.ru |
| Реквизиты организации | ИНН 5110120910, отделение N 8627 Сбербанка России г. Мурманска, к/счет 30101810300000000615, БИК 044705615, ОКПО 00874911, ОКОНХ 90213, КПП 511001001, ОГРН 1025100711570 от 25.10.2002 |
Раздел 2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателей | Тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Повышение надежности водоснабжения | 2014 | Повышение эксплуатационных качеств, продление срока службы | |||
| 1.1 | Ремонт оборудования | |||||
| 1. Ремонт эстакад под водопровод д = 250 мм | 72,9 | 12,4 | 17 | |||
| 2. Ремонт эстакад под водопровод д = 500 мм | 72,4 | 12,3 | 17 | |||
| 1.2 | Ремонт зданий и сооружений | 2014 | Обеспечение безопасных условий работы работников предприятия. Повышение эксплуатационных качеств, продление срока службы | |||
| 1. Ремонт фасада административного здания п. Щукозеро | 43,5 | 5,2 | 12 | |||
| 2. Ремонт кровель | 664,7 | 192,8 | 29 | |||
| 3. Ремонт водопроводных | 214,2 | 26,1 | 12 | |||
| 1.3 | Замена | 2014 | Повышение надежности водоснабжения ЗАТО г. Североморск. Уменьшение затрат на аварийно-восстановительные работы по сетям водопровода | |||
| 1. Участков водопровода | 978,3 | 469,6 | 48 | |||
| 1.4 | Обновление парка автотранспорта | 2014 | 3520 | Повышение безопасности и надежности работы автотранспорта, уменьшение затрат на восстановление и ремонт | 228,8 | 6,5 |
| 1.5 | Развитие лабораторной базы | 2014 | 115,2 | Уменьшение затрат на восстановление и ремонт, повышение качества работ, расширение спектра услуг | 11,3 | 9,8 |
| 1.6 | Модернизация парка персональных компьютеров и программных продуктов | 2014 | 201,2 | Повышение эксплуатационных качеств, продление срока службы, уменьшение затрат на ремонт | 40,2 | 20 |
| Итого: | 6245,8 | 1173,10 | 18,7 | |||
Раздел 3.Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Тыс. руб. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | Замена системы электроосвещения в районе насосных агрегатов N 1 - 7 насосной станции первого подъема оз. Нижнее Ваенгское | 2014 | 38,5 | 9,6 | 25 |
| 2 | Замена насосных агрегатов насосной станции первого подъема оз. Нижнее Ваенгское | 2014 | 661,4 | 125,7 | 19 |
| 3 | Замена электродвигателей насосных агрегатов насосной станции первого подъема оз. Нижнее Ваенгское | 2014 | 342,7 | 72,0 | 21 |
| 4 | Установка частотного преобразователя насосной станции второго подъема | 2014 | 897,5 | 180,3 | 20 |
| 5 | Замена хлораторов насосной станции первого подъема оз. Нижнее Ваенгское | 2014 | 358,0 | 96,7 | 27 |
| 6 | Устройство ручной тали и весов насосной станции первого подъема п. Щук-Озеро | 2014 | 74,6 | 11,2 | 15 |
| 7 | Устройство ручной тали насосной станции первого подъема оз. Плоское | 2014 | 74,6 | 11,2 | 15 |
| 8 | Установка расходомера "АКРОН-01" насосной станции первого подъема оз. Н. Ваенгское и оз. Плоское | 2014 | 188,1 | 26,3 | 14 |
| 9 | Установка газоанализатора "Хоббит Т-С12" насосной станции первого подъема п. Сафоново-1 и оз. Плоское | 2014 | 109,3 | 10,9 | 10 |
| 10 | Замена роторов в насосных агрегатах насосной станции первого подъема оз. Нижнее Ваенгское | 2014 | 116,5 | 14,0 | 12 |
| Итого: | 2861,2 | 557,9 | 19,5 |
Раздел 4.Планируемый объем питьевой воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объем питьевой воды | тыс. куб. м | 21067,6 |
| 2 | Объем питьевой воды, пропущенных через очистку | тыс. куб. м | |
| 4. | Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе: | тыс. куб. м | 19171,6 |
| 4.1 | населению | тыс. куб. м | 5896,4 |
| 4.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 11222,5 |
| 4.3 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 2052,7 |
Раздел 5.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы водоснабжения
(питьевая вода) (вид услуги)
| N п/п | Показатели по стадиям технологического процесса | Величина показателя на период регулирования |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль | 165230 |
| Электроэнергия | 22771 | |
| Амортизация | 1172 | |
| Материалы (химреагенты) | 1802 | |
| Ремонтный фонд | 6878 | |
| Затраты на оплату труда | 40175 | |
| Отчисления на социальные нужды | 12133 | |
| Налог на имущество | 2509 | |
| Плата за воду | 5061 | |
| Цеховые расходы | 29738 | |
| Общеэксплуатационные расходы | 42991 | |
| 2 | Итого расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль | 165230 |
| 3 | Прибыль | 1600,00 |
| 4 | Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль | |
| 5 | Итого финансовых потребностей по реализации производственной программы в сфере водоснабжения | 166830 |
Раздел 6.График реализации мероприятий производственной программы
| N п/п | Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Ремонт оборудования | январь | декабрь |
| 3 | Ремонт зданий и сооружений | январь | декабрь |
| 4 | Реконструкция водоводов | июнь | октябрь |
| 5 | Замена участков водопровода | июнь | октябрь |
Раздел 7.Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2012 год)
1.Выполнение объемов по водоснабжению (вид услуги)
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. изм. | План 2012 года | Факт 2012 года |
| 1 | Объем питьевой воды | тыс. куб. м | 22626 | 22242 |
| 2 | Объем питьевой воды, пропущенной через очистку | тыс. куб. м | ||
| 3 | Объем реализации товаров и услуг, том числе: | тыс. куб. м | 20704 | 20612 |
| 3.1 | Населению | тыс. куб. м | 5444 | 5409 |
| 3.2 | Бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 12912 | 13497 |
| 3.3 | Прочим потребителям | тыс. куб. м | 2348 | 1706 |
2.Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности
| N п/п | Наименование мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия | Ожидаемый эффект | ||
| Наименование показателя | Тыс. руб. | % | |||
| 1 | Замена и ремонт электрооборудования | Уменьшение потерь электроэнергии, повышение надежности водоснабжения | |||
| План | 6179,9 | 805,7 | |||
| Факт | 2386,6 | 339,5 | 15 | ||
| 2 | Замена хлораторов насосных станций 1 и 2 подъема | Снижение затрат на обслуживание и ремонт, повышение надежности водоснабжения | |||
| План | 333,8 | 160,2 | 48 | ||
| Факт | 492,4 | 75,3 | 15,3 | ||
| 3 | Ремонт зданий и сооружений | Снижение затрат на текущий ремонт | |||
| План | 61,0 | 4,5 | |||
| Факт | 1356,3 | ||||
| 4 | Реконструкция сетей водоснабжения | Уменьшение затрат на аварийно-восстановительные работы, повышение надежности водоснабжения | |||
| План | 4628,7 | 828,5 | |||
| Факт | 2895,3 | 147,5 | 12,5 | ||
| 5 | Развитие лабораторной базы | Повышение качества работы, расширение спектра услуг, уменьшение затрат на ремонт | |||
| План | 875,4 | 85,8 | 9,8 | ||
| Факт | 544,9 | 53,4 | |||
| 6 | Приобретение автотранспорта | Обновление основных средств, снижение затрат на восстановление и ремонт | |||
| План | 5100 | 331,5 | 6,5 | ||
| Факт | 1592 | 103,5 | |||
| 7 | Модернизация парка персональных компьютеров | Повышение эксплуатационных качеств, продление срока службы, уменьшение затрат на ремонт | |||
| План | 336 | 20,2 | |||
| Факт | 308,6 | 18,5 | 6,0 | ||
| 8 | Установка двухканальных газоанализаторов "Хоббит" | Обеспечение безопасных условий работы работников предприятия, предотвращение травматизма | |||
| План | 351,2 | 126,4 | 36 | ||
| Факт | 68,1 | 24,5 | |||
| Итого | |||||
| План | 7805 | 2358,3 | 13,4 | ||
| Факт | 9644,2 | 823,2 | 8,5 | ||
Раздел 8.Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
| N п/п | Наименование мероприятия | Период проведения мероприятия |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами | постоянно |